工程款借支报告
尊敬的宿迁市水务局领导： 我公司承建的宿迁市中心城市污水设施建设工程马陵河片区 02 标段。合同内工程完工结算价为 3076328.44 元，合同外工程变更 完工结算价为 1995069.53 元， 扣除上期已支付工程款 2352258.99 元， 剩余 2719138.98 元。按施工合同应扣除 20%（审计保留金%10、质 量保留金%10）为 1014279.594 元，剩余 1460057.59 元。由于设计变 更导致我方损失 635976.43 元。合计：2096034.02。因中秋节将至需 支付材料款及农民工工资。现向贵单位申请借支壹佰捌拾万元整 （1800000）。请贵单位予以批准为感。
借支人：江苏中冠建设有限公司 2015 年 9 月 20 日
酒店管理公司资金管理制度 为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。 第一章一般规定 第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。 1、原始凭证的基本要求 1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填 ...
XXX 项目部财务管理办法 为了加强.规范经理部财务日常管理工作,强化项目成本管 理,发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用, 根据新<会计法><企业会计制度>和总公司<财务管理制 . 度细则>的规定,结合经理部实际情况,制定本财务管理办 法. 第一条 会 ...
一、 财务收支审批的范围 （一）本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。既包括现金及其他实物资产的增减，也包括债权债务的增减变化。 （二）未经公司相关领导审批，任何人员不得私自收取应由公司收取的款项，或报销不属于公司业务范围的支出。 （三）收入主要包括： 1、 商品销售收入； 2 ...
财务费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为‚倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度. 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用.税费支出.工程相关支出及专项支出等‚以下分别说明 ...
公司财务报销制度与流程范文 中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，世界工厂网的小编就收集、整理、汇总了，企业财务报销制度和流程范本，希望能够对大家有所帮助。 一、财务管理制度 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想 ...
财务报销实施细则 第一部分 总则 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本细则. 第一条 本细则根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福 利及相关费用.税费支出.工程相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相 ...
财务核算主要流程 一.借支管理规定及借支流程 1.借款管理规定 (1)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出差返回后办理报销还款手续. (2)其他临时借款,如业务费.备用金等,借款人员应及时报帐,除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支. (3)各项借款金额超过5 ...
工程部项目资金管理制度 - 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范对各工程项目部项目资金的管理,制定本制度. 第二条 本制度所称项目资金管理包括各工程项目部现金日常借支.日常费用报销.项目款收款.设备款支付以及相关事宜的管理. 第二章 项目资金管理 第三条 工程项目部现金日常借支按照下列程序和规 ...
各位领导、各位同志： 我于xx年来到xx乡担任乡长工作，这一年来，在县委、县政府的领导下，我做为xx乡的一乡之长，带领乡领导班子成员求真务实，真抓实干，卓有成效的开展了各项有利于***乡的工作，并取得了一定的成绩，得到了***乡广大人民群众的拥戴。***乡先后被评为***优秀单位，（后面加上加上 ...
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