用友u8应付款核销

用友U8应付款核销操作流程

应付款操作流程:

1.

2.

3.

4.

1. 应付单据的审核

说明:在《采购管理》里边录入的采购发票审核后,会自动传递到《应付模块》中,形成企业的应付账款

审核采购发票 应付单据的审核 付款单录入及审核 核销处理 取消核销

到 应付款管理----应付处理---采购发票---采购发票审核 进行发票的审核

2. 当企业给供应商开出付款后,需要在软件里录入付款单

打开 应付款管理---付款处理---付款单据录入

录入无误后,审核付款单

3 核销处理

做完付款单后,通过核销的功能,进行付款结算,即通过付款单与对应的付款发票/应付单,进行冲减的过程

选择 需要结算的金额,保存即可,应付款核销的过程完毕

4取消核销

当出现误操作,导致核销错误时,可以通过取消核销,重新核销数据 打开 应付款管理---其它处理—取消操作即可


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