在江苏**控股集团2013年度工作会议上的报告
二〇一四年一月十日
各位同仁：
本次年度工作会议是在集团公司快速发展、跨越发展的关键时期召开的一次重要会议。前面袁董事长分别参加了六家下属单位主要负责人的述职交流座谈会，对各单位2014年取得的工作成绩给予了充分的肯定，对存在的问题也进行了深刻的指正，特别是对2014年各单位的工作安排，做出了全面、科学的部署，提出了明确、具体的要求。今天下午我们召开集团2014年度总结表彰大会，会议的主要任务是，总结2014年工作，表彰2014年度涌现出来的先进典型，分析当前面临的形势，理清2014年的工作思路，部署2014年各项工作任务，动员全体员工统一思想、坚定信心、攻坚克难、扎实工作迎接新挑战、把握新机遇、谋求新发展，为集团公司做大做强做优而努力奋斗！受袁董事长委托，由我代表袁董事长作关于2014年工作总结及2014年工作安排的报告，报告共分两个部分。
第一部分 2014年工作总结
回顾刚刚过去的2014年，困难与机遇并存，挑战与收获同在。一方面是困难和挑战，宏观经济的整体震荡下滑在
一定程度上影响了煤炭贸易、海运两大主业，另一方面是机遇和收获，**农贷批准营业、****发电项目签约等等，为集团公司快速发展增强了动力、注入了活力。2014年，我们抢抓机遇，转变方式，开拓经营，强化管理，取得了良好的经营业绩和管理成效，各单位、各部门基本都完成了年初制定的各项经营目标和工作任务。现将2014年度的情况总结如下：
一、主要经营业绩
集团全年共完成交易额45亿元，其中**能源营业额 亿元，实际缴纳税金 万元，**电厂营业额 万元，**海运运输和煤炭交易营业额 21.064亿元，**农贷贷款营业额 亿元，**房产和总部园区共完成开发面积 万m，回收资金 万元。
二、主要工作成绩
1、煤炭贸易稳步推进
2014年是煤炭市场复杂多变的一年，煤炭经营面临诸多困难：煤价出现多轮波动，市场萎缩，煤种不稳定，下游企业资金拖付，银行资金成本上升等等，煤炭经营压力巨大。面对艰难、低迷的市场环境，我们发挥驾驭市场、应变快速的能力和特长，充分利用各种长期稳定合作的良好资源，以优质终端市场为后盾，在资源紧张的形势下，及时把握市场变化的脉搏，积极开拓新的资源渠道，多路出击，灵活经营，寻找新的合作伙伴和客户，使得煤炭贸易保持住较好的市场份额。2014年共销售煤炭 万吨，基本实现2014年度作为煤炭贸易稳定期的预定目标，为后面的蓄势待发打下了坚实2
基础。
2、江海联运产业进一步发展壮大
2014年，国内外航运形势严峻，市场货源短缺，运价长期在低谷徘徊，燃油、人工成本居高不下，海运行业进入了寒冬时期。**海运利用集团主营煤炭贸易优势，主动寻找货源，与煤炭终端消费企业签订长期协议，稳扎稳打，安全运营，全年未因无货源造成船只停航，呈现出了平稳的发展态势。全年，共完成煤炭运输 万吨。另外，在**集团领导的关心帮助下，海运的管理团队积极献计献策，在油料、配件、船员、航次等方面降本增效，进行航次效益测算，向管理要效益。保持与海事、船检、交管等主管部门的联系和公关，关注船舶安全航行，培训船岸人员，把安全放在首位，并通过了安全管理体系审核。在新船的建造上，及时跟踪轮船的建造进度和质量，通过有效谈判降低船价，减少船舶了建造成本和运营风险。目前，“****号”轮已完成3次海试，各项船舶性能稳定，正办理各项运营和接船手续，船舶已于2014年1月10日交付使用。到目前为止，**海运总运力已达 万吨。
**物流公司，2014年加强财务分开管理，独立核算，实行自负盈亏，整合现有运力，将经营权下放，调动了人员工作积极性。改变了船舶停留时间长、客户单一、资金结算混乱、回笼缓慢等现象。在航运市场依旧低迷的大环境下，对外和**、**电厂等保持着稳定的承运关系，对内较好的配合了集团自有煤炭的运输；同时积极开拓新市场和新业务，全年实现盈利381.894万余元。
3、**发电生产经营平稳
2014年，**发电抓好抓实机组安全、稳定、经济运行工作。强化安全生产管理，继续加大安全生产考核力度，通过大修、技改等手段提升设备健康水平。坚持以**量为导向的生产调度方式，提高经济效益。努力做好**电厂无害化等级评定工作，全面做好迎评准备。加大政策攻关力度，积极争取电价、税收、财政补助、国债资金等优惠政策。优化、调整**入厂量和服务区域。利用各种平台多渠道融资，盘活存量资产。开源节流，深化成本和费用管理，努力挖掘管理效益。狠抓人才梯队和员工队伍建设，保证发展需要。在新项目发展上，全力争取**发电项目规模扩张，签约**项目，洽谈**项目，扎实、快速推进项目前期工作。
**发电全年累计完成发电量 亿千瓦〃时，上网电量1.46亿千瓦〃时，全年焚烧处理城市生活** 万吨，完成供热量 万吨，售热量 万吨，全年发电标煤耗为 克/千瓦〃时，全年消耗煤炭（5000千卡/千克） 万吨，较好地完成了全年的各项指标任务。
在汽车***方面，全年经营处于平稳态势，积极协调寻找新的业务增长点。在检测费由@@元下调到@@元的情况下，全年实现收入 万元，与去年持平，很好的完成了全年任务。
4、房地产建设管理有序推进
2014年集团基建办与**房地产合署办公，管理模式的调整提高了管理效率，规范了管理流程，房地产建设管理呈现出有序、健康的良好局面。在项目施工管理上，加强工程项目的“四控制、二管理、一协调”，严格按合同、按程序办
事，强化成本管控，努力降低造价。在商业地产管理上，通过多渠道招租，协助投融资部盘活**和**的商业地产，最大限度的使资产发挥效益。认真协调内外部各种矛盾、关系，加快**安置房项目建设进度，全年安置房项目投入1亿多元，完成建筑面积 ###万m，目前1～6#楼主体结构已经封顶，并已通过主体验收，其他工作也有序推进。总部园区科学安排建设进度，各主体工程已基本结束，A3、A10栋全部竣工，A5栋内粉刷全部结束，目前已进入各项配套工程建设阶段，全年完成投入5000多万元，完成建筑面积 2.5万m。
5、**农贷公司顺利成立
2014年，集团把握机遇，审时度势，在**筹建**小额贷款公司，把集团业务向金融领域拓展。公司成立后，抓好人才培训，调动人员主观能动性，全面提高从业人员素质和能力。建章立制，确保业务有序发展，强化市场开拓，用足用好经营资金，强化风险防范，实现经营资金的良性循环。全年累计发生业务@@笔，累计发放贷款5.395亿元，累计实现业务收入000000万元，实现净利润3821万元。**农贸正发展成为集团一个新的增长点。
6、集团管理走上正轨
2014年集团强化内部管理，建立集团经营层周例会制，月度工作总结和计划汇报机制、部门交流例会等制度，加强各项制度的执行、监督力度，同时根据统一管理的需要进行人事调整，以人为本，因才施用，人尽其才，让集团管理更有序、更可控、更高效。
在企业文化建设上，继续发扬“诚信立业、以人为本”22
的企业理念，利用集团季度会议以及和客户交流的机会，组织人员参加各种集体活动，增进向心力和凝聚力，树立集团形象，形成集团特有的团结向上的文化氛围。
三、存在的问题
在过去的一年，经过全体员工努力，取得了一定的成绩，但我们仍要清楚的认识到工作中还存在着很多问题和不足，需要我们在今后工作中去加以解决和克服，具体来讲有以下几个方面：
1、距离现代企业的管理要求仍有较大差距，业务水平提升不快。经济效益增进较缓，优质业务项目不多。部分单位工作停滞不前，工作未能做细做实，没有突破发展。
2、市场竞争力减退，社会市场开拓不够理想，整个团队的管理效能不高。
3、人力资源储备薄弱、结构欠佳，骨干人才资源尤其匮乏。
4、安全防范意识薄弱，不安全状况仍有出现，安全生产管理有待提高加强。
各单位、各部门要认真查找问题不足，拿出对策措施，切实整改提高，以崭新的面貌和状态做好新一年度的工作。
第二部分 2014年工作安排
2014年，中国宏观经济将会是继续调整、缓慢复苏的一年，仍具有较强的不确定性，困难和机遇仍是今后较长一段时期许多企业所面临的市场环境、经济环境的主题，但发展仍将是主旋律和趋势。对集团公司而言，今后重点和关键是
如何抓住经济调整、行业波动中出现的发展机遇，尤其是煤炭和海运业务，经过较长时间的调整和努力，从今年开始将进入厚积薄发的时期，**发电、房地产也具备了新上项目、扩大规模的实力和条件。因此2014年，将是任务艰巨、充满挑战的一年，是攻坚克难、全面突破的一年，是调整和提高的一年。我们要以奋勇争先的精神状态和工作作风，迎接新挑战，把握新机遇，谋求新发展，使各项工作更上一个台阶。今后几年我们要通过发展来优化集团产业结构和布局，反过来又要通过优化产业结构和布局来推动集团快速发展、跨越发展，要追求质量高、效益好、后劲足、生命力强的发展模式和方向。
2014年度，我们的总体任务是：第一，做大市场。抓住一切机遇，以市场为重点，大力拓展开发信誉好、规模大的目标客户和资源，稳步扩大社会市场比重，不断提升各产业规模效益和综合实力。第二，做强主业。从资源点入手，拓展铁运和进口煤渠道，不断提升在行业内的竞争力和影响力。第三，推进电力新项目建设，落实房地产新的发展规划。**、****发电项目要“开工一个，核准一个，”房地产要完成安置房开发项目，储备下一个项目用地。
2014年度，我们工作的总体指导思想是：要充分利用集团优势，加大各产业的投入和扩张力度，做大主要产业，做强优势产业，做优新上产业，全面提升各单位的竞争能力、管理能力、盈利能力，加强集团文化建设和制度建设，提升企业的层次和形象，促进集团健康、持续、稳定发展。
2014年度，我们要扎扎实实抓好以下几方面工作：
一、煤炭贸易产业
2014年的煤炭市场前景依然不容乐观，2-3月份将会是最困难的阶段，今年煤价预计将会进一步下跌。我们要对资源结构进行调整，要从交易的所有环节严控成本。先签订合同再购煤，从港口、海运、水运、接卸、入厂等环节入手，降低经营成本，实现稳健安全经营。一是要加强融资力度，确保煤炭贸易资金支持；同时加紧催收资金和进项票，定期核对往来账目，加大资金回笼力度，并把资金责任落实到个人；二是要巩固现有市场，加强神华、中煤、**、**等几大资源点的合作，发挥我们物流、资金优势，拓展进口煤、铁运煤市场，并开辟新的资源点，将南非、印尼、菲律宾煤的市场盘活，实现多路多点开花，积极寻求多条“腿”走路，争取实现煤炭无多余中转环节直接到厂。三是要利用现有市场人脉资源，加强外部工作，加大市场开拓力度，寻求煤炭销售新模式，如港口“地销煤”等，提升煤炭贸易经营能力；四是要加强内部管理，提高煤炭经营管理能力，进一步提升办事处的工作效能。另外，**、**、**等将是2014年的市场重点，总之，煤炭贸易是集团的一大主业，我们要下大力气、下真功夫，保持贸易量、经济效益稳中有进，力争更多的市场份额和更高的行业地位。
2014年，**集团要在煤炭贸易上力争完成煤炭销售@@@万吨，营业总额达@@@亿元。
二、江海联运产业
2014年，航运企业仍将面临着货源短缺、市场疲软的市场环境。
海运方面，随着“**！！”轮的顺利下水，运力增加，**海运肩上的压力将越来越大，要以经济效益为中心，积极组织协调各方力量资源，保证海轮的安全航行。紧紧围绕“安全第一、预防为主”的方针，通过访船、上船培训指导、船讯网等多种形式广泛宣传，提高安全责任意识，严格各类安全操作规程和注意事项，确保船舶生产安全和航行安全。要巩固老客户，和**、##、@@等国家电力企业签订长期合作协议。同时要努力寻找新市场，运价上让秦皇岛、天津、曹妃甸以及南方港口形成定期分别报价机制，建立运价内部竞争激励制度；要强化管理，降本增效，开源节流，通过公关和谈判力争使港使费和拖轮费等费用下降，对大宗物资的采购，要经常拜访供应商，形成横向和纵向的定期比价机制，并严格控制招待费及其他非生产性支出。
2014年，**海运要力争完成运输收入 ！！！亿元，煤炭销售收入 ！！亿元，摆脱连续亏损的现状；同时做好两条新船“**！”“**！”的监造、交付使用等工作。
物流方面，船舶实行独立打包经营的模式，严把资金进出使用关，节约开支；积极吸纳外租船舶建立友好合作关系，并合理安排船舶航程，在运输自有货物时尽可能安排使用自有船舶，以服务本集团业务为主，服务代理业务为辅。运营中要解决下水货的信息收集，不要紧盯**，要培养在没有**配货的情况下，自己找到货源的能力。**物流本部人员要做好外部代理业务、！！！！的业务拓展和保障工作，多向**海运学习海运知识和海运管理，建立起**物流的一套海运管理机
制，同时要养成每天的工作计划和总结的习惯，把！！！！运作好。
三、**方面产业
1、**发电，要继续加强安全、稳定生产工作，强化设备检修维护，要以￥#炉整改和￥#炉大修为主要抓手，提高设备健康水平。要加强人员培训，提高员工包括外包工的安全责任意识。加大安全管理考核力度，杜绝人为责任不安全现象。要提高经济生产的管理水平，做到经济运行和经济检修，要继续和完善运行指标竞赛体系，使之更有针对性和操作性。要将材料消耗和用工消耗纳入到经济检修的考核管理中，加强采购管理，降低采购成本。要全力做好**电厂评定工作，力争实现等级评定目标。要加强**的入炉管理和入厂协调工作，要维持**入厂量的稳定态势，建立**入炉量的考核奖惩机制。提高**入厂、接卸的协调水平，并建立相关的应急预案。要完善成本、费用管理制度，提高管控能力和管控效果。要开拓人力资源管理思路，统筹协调人力资源，科学、高效进行人员配置，满足发展需要。要抓好项目发展工作，加快**发电项目推进，确保**、****发电项目“开工一个，核准一个。”****项目继续协调，力争落实选址，启动前期工作。
2014年**发电生产经营目标：全年**入厂量@@万吨、发电量@@亿千瓦时，发电标煤耗@@克/千瓦时，完成售热量@@万吨，力争实现销售收入突破@亿元，全年实现利润@@万元以上。
（2）汽车**，要加强内部管理，做好设备的维护工作，
保证日常车检的有序开展；积极开拓市场，通过各种途径增加营业收入，全力协调落实交通线投入运行工作，实现**新的发展。
（3）**房地产和基建办，要抓实**安置房项目建设，确保今年完成投入交付使用。要抓好地下农贸市场运营管理工作，争取较好的收益。及时回笼安置房资金，化解后续项目资金压力。科学安排总部基地园区建设，抓好工程质量。各项工程建设要严格按建筑规范要求施工，严格控制工程成本；要处理好政府和合作单位的关系；确保**项目在2014年12月份顺利交付使用；做好商业用房的经营；准确研究、分析市场，落实好下一个开发项目的用地储备。
（4）**农贷，要继续保持良好发展势头，抓好国家鼓励小额贷款公司发展的契机，开拓经营，搞活经营，坚持以收益率为中心和导向，保证资金盈利水平。要提高风险防范能力，提高贷款固定资产抵押比例，确保资金的安全。抓好内部管理和制度建设，严格贷款审批流程和批准权限，建立规范、清晰、可控的工作规则和管理机制。抓好人才培养、队伍建设，打造现代企业现象。
2014年经营目标为计划内资金收益为@@@万元（力争@@@@万），计划外资金收益为@@@万元（力争@@@@万元）同时实现营业外收入@@@万元；争取实现到期贷款和利息收益的回收率为100%，不产生一笔不良贷款。。
4、集团总部
在总部管理能力建设上，继续以集团办公室、财务管理部、企业管理部三部为核心，实行集团化管控，完善各层级
运管体系，进一步清晰定位集团、二级产业经营单位，激发经营活力；完善总部各职能部门人员配置，加强部门能力建设，履行部门职责，努力做好对成员企业的服务和相关拓展工作；加强集团团队建设，重点抓好专业管理团队人才建设；加强企业文化建设，充分发挥优秀管理者和优秀员工的模范作用，围绕企业发展的中心，通过组织各类活动，从人文关怀上增加员工归属感，保证企业人才队伍的稳定。
各位同仁，2014年，我们的工作任务多、担子重、压力大，各单位、各部门要精心组织，狠抓落实，科学、主动、有创造性的开展工作，确保圆满完成今年既定的各项工作任务。**控股集团从最初的一个煤炭贸易公司发展成为现在的一家综合、大型集团公司，今年已经是十五个年头了，我们要传承和发扬集团艰苦创业、不断进取的优良传统，在袁董事长的统领之下，按照集团的要求和部署，团结一致、扎实工作，携手共创集团辉煌灿烂的明天！
最后，在新的一年到来之际，祝全体员工身体健康、家庭幸福，祝各单位、部门再创好业绩，再登新台阶。
谢谢大家！